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BILAN COTE ARDOISE 2018 Siren 802277392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62010	2010	60000	60402
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81975	48121	33854	30433
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	145985	50131	95854	92835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3059		3059	2685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3907		3907	7353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302		1302	1318
Caisse				
Charges constatées d’avance				5307
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8267		8267	16663
Total général Actif	154252	274965		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			150	150
Report à nouveau			17329	2513
Résultat de l’exercice			7333	23402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26312	27565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54390	43988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6798	11915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111		
Autres dettes			16621	26030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77809	81933
Total général Passif			104121	109498
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19224	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	290882		274965	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4687		7666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295569		282631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103113		97212	
Variation de stock (marchandises)	-374		-1718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9		41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8289			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93363		92477	
(dont taxe professionnelle)	2203			
Impôts, taxes et versements assimilés	2927		3013	
Rémunérations du personnel 	51543		39403	
Charges sociales	14095		5084	
Dotations aux amortissements	16205		12738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	280881		248250	
Résultat d’exploitation	14687		34381	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	191		1	
Charges financières	3944		3631	
Charges exceptionnelles	2689		3252	
Impôts sur les bénéfices	912		4098	
Bénéfice ou perte	7333		23402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31735			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21403			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12332	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3949	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126761	
Total Immobilisations (Augmentations)			19224	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31735	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21403	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel