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BILAN COTE ARDOISE 2016 Siren 802277392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62010	1206	60804	61206
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49130	19982	29148	31476
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	113140	21188	91952	94682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	966		966	1651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3881		3881	26315
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566		566	435
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5413		5413	28401
Total général Actif	118553	213369		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2784	
Résultat de l’exercice			5446	-2784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4163	-1284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60749	76166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3686	7769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15704		
Autres dettes			28768	40432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93203	124367
Total général Passif			97366	123083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8638	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214199		213369	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1811		10713	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216010		224082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72135		73176	
Variation de stock (marchandises)	684		-1651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	216		120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2683			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87462		92970	
(dont taxe professionnelle)	663			
Impôts, taxes et versements assimilés	1518		2077	
Rémunérations du personnel 	29887		42017	
Charges sociales	3837		2835	
Dotations aux amortissements	9923		11265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	205662		222808	
Résultat d’exploitation	10348		1274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18		7	
Charges financières	1452		4060	
Charges exceptionnelles	2805		6	
Impôts sur les bénéfices	662			
Bénéfice ou perte	5446		-2784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23632			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18202			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3564	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105947	
Total Immobilisations (Augmentations)			8638	
Total Immobilisations (Diminutions)			1445	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18202	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel