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BILAN COMPAGNIE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 2021 Siren 802292847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74961	47863	27098	13181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8256330		8256330	8254240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8341791	48363	8293428	8277421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1114354		1114354	867530
Autres créances	1633224		1633224	1365366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407747		407747	86302
Charges constatées d’avance	4984		4984	12021
TOTAL (II)	3160309		3160309	2331219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11502100	48363	11453737	10608640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4438500		3307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188686		188686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823813		3191649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1172588		-1367836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5278412		5319999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	825000		1131000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815582		980670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2823137		2311071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436590		280113	
Dettes fiscales et sociales	220472		185787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54545			
Produits constatés d’avance (2)			400000	
TOTAL (IV)	6175325		5288641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11453737		10608640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	815582		980670	
Dont emprunts participatifs	2823137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1303162		1303162	1077516
Chiffres d’affaires nets	1303162		1303162	1077516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4590
Autres produits			26	25
Total des produits d’exploitation (I)			1303188	1082131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838152	693182
Impôts, taxes et versements assimilés			8486	10850
Salaires et traitements			243681	200831
Charges sociales			84163	63858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6939	7747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1181503	976595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121685	105537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74830	2350
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			54545	30
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76209	90026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76209	90026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76209	-90026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65762	17831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8377		72531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8377		72531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1246726		1458198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1246726		1458198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1238350		-1385666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386395		1157012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2558983		2524848	
BENEFICE OU PERTE	-1172588		-1367836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		54105		20856
Total Immobilisations financières		8264240		2090
Total Général		8318845		22946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8266330
Total Général				8341791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40924	6939		47863
AMORTISSEMENTS Total Général	41424	6939		48363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1114354	1114354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9198	9198		
T. V. A.	411751	411751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	890001	890001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322274	322274		
Charges constatées d’avance	4984	4984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2762562	2752562	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	825000	825000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815582	815582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1436590	1436590		
Personnel et comptes rattachés	14672	14672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17199	17199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185765	185765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2836	2836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2823137	2823137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54545	54545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6175325	6175325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	825000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel