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BILAN CLEM AND CO 2019 Siren 802235077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138740		138740	138740
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66942	52401	14540	23317
Immobilisations financières	58		58	58
Total Actif Immobilisé	205740	52401	153338	162115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5416		5416	3309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	644		644	823
Créances – Autres	21904		21904	10463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9482		9482	708
Caisse				
Charges constatées d’avance				131
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37446		37446	15435
Total général Actif	243185	295353		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			40450	52608
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37044	-12158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82994	45950
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73041	86647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9053	12546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25696	32408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107790	131600
Total général Passif			190784	177550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49713	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	327172		295353	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12738		10345	
Production stockée				
Production immobilisée	2178		1900	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	533		701	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342620		308299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90557		86715	
Variation de stock (marchandises)	-2107		1213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51970		59679	
(dont taxe professionnelle)	2479			
Impôts, taxes et versements assimilés	4995		2766	
Rémunérations du personnel 	127583		140686	
Charges sociales	16011		15345	
Dotations aux amortissements	11677		12111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796		881	
Total des charges d’exploitation	301483		319395	
Résultat d’exploitation	41137		-11096	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2318	
Charges financières	1741		2257	
Charges exceptionnelles	2325		1123	
Impôts sur les bénéfices	28			
Bénéfice ou perte	37044		-12158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40849			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202840	
Total Immobilisations (Augmentations)			2900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40849	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel