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BILAN CLEM AND CO 2018 Siren 802235077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138740		138740	138740
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64042	40724	23317	32254
Immobilisations financières	58		58	58
Total Actif Immobilisé	202840	40724	162115	171052
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3309		3309	4522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	823		823	592
Créances – Autres	10463		10463	6244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708		708	2109
Caisse				
Charges constatées d’avance	131		131	22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15435		15435	13489
Total général Actif	218275	317339		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			52608	37299
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12158	15309
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45950	58108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86647	95238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12546	8761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1622		
Autres dettes			32408	22434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131600	126433
Total général Passif			177550	184541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45684	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295353		317339	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10345		10924	
Production stockée				
Production immobilisée	1900		1923	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	701		2186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308299		332372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86715		89828	
Variation de stock (marchandises)	1213			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			256	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59679		57657	
(dont taxe professionnelle)	2411			
Impôts, taxes et versements assimilés	2766		2450	
Rémunérations du personnel 	140686		137737	
Charges sociales	15345		13778	
Dotations aux amortissements	12111		11499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	881		696	
Total des charges d’exploitation	319395		313902	
Résultat d’exploitation	-11096		18470	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2318			
Charges financières	2257		2580	
Charges exceptionnelles	1123		581	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12158		15309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35985			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203130	
Total Immobilisations (Augmentations)			4010	
Total Immobilisations (Diminutions)			4300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-836	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35985	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel