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BILAN CLEM AND CO 2017 Siren 802235077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138740		138740	138740
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64332	32078	32254	43753
Immobilisations financières	58		58	58
Total Actif Immobilisé	203130	32078	171052	182551
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4522		4522	4778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	592		592	608
Créances – Autres	6244		6244	4639
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109		2109	33685
Caisse				
Charges constatées d’avance	22		22	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13489		13489	43710
Total général Actif	216618	333985		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37299	13711
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15309	23588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58108	42799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95238	118312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8761	12307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		891		
Autres dettes			22434	52842
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126433	183462
Total général Passif			184541	226261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70424	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	5			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	317339		333985	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10924		12389	
Production stockée				
Production immobilisée	1923		1442	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2186		149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332372		347964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89828		99374	
Variation de stock (marchandises)			-125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	256			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57657		64020	
(dont taxe professionnelle)	1334			
Impôts, taxes et versements assimilés	2450		1424	
Rémunérations du personnel 	137737		129008	
Charges sociales	13778		12286	
Dotations aux amortissements	11499		10616	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	696		754	
Total des charges d’exploitation	313902		317357	
Résultat d’exploitation	18470		30607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2580		3100	
Charges exceptionnelles	581		213	
Impôts sur les bénéfices			3706	
Bénéfice ou perte	15309		23588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38980			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203130	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel