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BILAN CAROLE ET GILLES 2023 Siren 802222083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26450	0	26450	26450
Immobilisations incorporelles – Autres	2848	0	2848	2848
Immobilisations corporelles	1066	1066	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	11
Total Actif Immobilisé	30364	1066	29298	29309
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31	0	31	29
Stock marchandises	878	0	878	614
Avances et acomptes versés sur commandes	746	0	746	21
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19197	0	19197	4456
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400	0	400	379
Caisse				
Charges constatées d’avance	492	0	492	0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21744	0	21744	5500
Total général Actif	52108	32191		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			27980	27980
Report à nouveau			-1659	0
Résultat de l’exercice			16580	-1659
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45101	28521
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1618	1294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3108	1867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1216	3126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5941	6288
Total général Passif			51042	34809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54728		32191	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25		0	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	0		791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54753		32983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23734		14428	
Variation de stock (marchandises)	-264		-65	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	304		205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2		8	
(dont crédit bail mobilier)*	1976			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10475		12960	
(dont taxe professionnelle)	635			
Impôts, taxes et versements assimilés	764		750	
Rémunérations du personnel 	2536		3804	
Charges sociales	958		1432	
Dotations aux amortissements	0		108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		4	
Total des charges d’exploitation	38509		33634	
Résultat d’exploitation	16244		-651	
Produits financiers	486		59	
Produits exceptionnels	16		433	
Charges financières	102		62	
Charges exceptionnelles	27		1438	
Impôts sur les bénéfices	37		0	
Bénéfice ou perte	16580		-1659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			11	
Total Immobilisations (Valeur brute)			31224	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			860	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel