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BILAN CAP LOISIRS 2015 Siren 802239335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	37167	5592	31575	
Immobilisations corporelles	1463619	153825	1309794	
Immobilisations financières	44287		44287	
Total Actif Immobilisé	1545072	159417	1385655	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9269		9269	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5806		5806	
Créances – Autres	32138		32138	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39398		39398	
Caisse				
Charges constatées d’avance	700		700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87311		87311	
Total général Actif	1632383			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			250000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-430330	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-180330	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1255740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			272739	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-13900		
Autres dettes			124818	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1653297	
Total général Passif			1472966	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			866419	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1543122	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	54756			
Ventes de marchandises – France	694			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	415999			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416704			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	849			
Variation de stock (marchandises)	-9269			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36874			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	481025			
(dont taxe professionnelle)	-515			
Impôts, taxes et versements assimilés	33201			
Rémunérations du personnel 	63569			
Charges sociales	4951			
Dotations aux amortissements	159417			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1916			
Total des charges d’exploitation	772532			
Résultat d’exploitation	-355828			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	74506			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-430330			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			37167	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			311367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8174	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			939452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			202675	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			44287	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1950	
Total Immobilisations (Augmentations)			1543122	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel