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BILAN ARKOLIA SOLAR PARK 3 2017 Siren 802283234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35319549	3800661	31518888	33498274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000		90000	90000
TOTAL (I)	35409549	3800661	31608888	33588274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294106		294106	359279
Autres créances	48397		48397	8100117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2738871		2738871	4350911
Charges constatées d’avance	1355		1355	22910
TOTAL (II)	3082729		3082729	12833218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38492279	3800661	34691618	46421492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5348289		-2449508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2156002		-2898781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4277598		2338430	
TOTAL (I)	-3216693		-2999859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28160439		32676842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8937461		9080257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70273		1949281	
Dettes fiscales et sociales	266010		5056412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474128		658559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37908311		49421351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34691618		46421492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11412008		21260912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3822538		3822538	2421836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3822538		3822538	2421836
				
Production stockée				
Production immobilisée				4503557
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120	1
Total des produits d’exploitation (I)			3822659	6925394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555318	5098956
Impôts, taxes et versements assimilés			288382	112681
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029208	1478220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			2872935	6689857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949723	235538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166857	1211136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166857	1211136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166857	-1211136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217133	-975599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		16390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449		16390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1939168		1939572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939318		1939572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1938869		-1923182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3823108		6941784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5979110		9840565	
BENEFICE OU PERTE	-2156002		-2898781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35269727		49822
Total Immobilisations financières		90000		
Total Général		35359727		49822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35319549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90000
Total Général				35409549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771453	2029208		3800661
AMORTISSEMENTS Total Général	1771453	2029208		3800661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4277598
Total Provisions réglementées	2338430	1939168		4277598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2338430	1939168		4277598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1939168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000	90000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7468			
Charges constatées d’avance	1355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433858	433858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5591000	275244	825732	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22569439	1388892	4166676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70273	70273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266010	266010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8937461	8937461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474128	474128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37908311	11412008	4992408	21503895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4516403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41781		4535339	
Location, charges locatives et de copropriété	268003		268129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16170		55633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229364		239855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555318		5098956	
Taxe professionnelle	282884		82792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5498		29889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	288382		112681	
Montant de la TVA. collectée			4974710	
Total TVA. déductible sur biens et services	634630		398451	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel