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BILAN ARKOLIA SOLAR PARK 3 2016 Siren 802283234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35269727	1771453	33498274	10051470
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				20331615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000		90000	90000
TOTAL (I)	35359727	1771453	33588274	30503085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359279		359279	70338
Autres créances	8100117		8100117	6041100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4350911		4350911	414070
Charges constatées d’avance	22910		22910	2797133
TOTAL (II)	12833218		12833218	9322642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48192945	1771453	46421492	39825727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2449508		-101567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2898781		-2347941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2338430		398858	
TOTAL (I)	-2999859		-2040650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32676842		29128637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9080257		8114183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949281		2143041	
Dettes fiscales et sociales	5056412		2068941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	658559		411575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49421351		41866377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46421492		39825727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21260912		18134606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2421836		2421836	472305
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2421836		2421836	472305
				
Production stockée				
Production immobilisée			4503557	26786567
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6925394	27258873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5098956	28095519
Impôts, taxes et versements assimilés			112681	214
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478220	293233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			6689857	28388966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235538	-1130093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1211136	818990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1211136	818990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1211136	-818990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-975599	-1949083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1939572		398858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939572		398858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1923182		-398858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941784		27258873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9840565		29606814	
BENEFICE OU PERTE	-2898781		-2347941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30676318		29498109
Total Immobilisations financières		120000		
Total Général		30796318		29498109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24904700		35269727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30000		90000
Total Général		24934700		35359727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293233	1478220		1771453
AMORTISSEMENTS Total Général	293233	1478220		1771453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2338430
Total Provisions réglementées	398858	1939572		2338430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	398858	1939572		2338430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1939572		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8093246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5853			
Charges constatées d’avance	22910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8572307	8482307	90666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32676842	4516403	6854560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949281	1949281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4974710	4974710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81702	81702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9080257	9080257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658559	658559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49421351	21260912	6854560	21305879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5580172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2031968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4535339		26724018	
Location, charges locatives et de copropriété	268129		256805	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55633		247653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239855		867043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5098956		28095519	
Taxe professionnelle	82792		214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112681		214	
Montant de la TVA. collectée	4974710		2068941	
Total TVA. déductible sur biens et services	398451		5634625	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel