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BILAN VAPOTEUR CLUB 2018 Siren 802172072				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	855	135	
Immobilisations corporelles	15508	7714	7794	
Immobilisations financières	740		740	
Total Actif Immobilisé	17238	8570	8669	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20280		20280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1540		1540	
Créances – Autres	2910		2910	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67763		67763	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1530		1530	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94023		94023	
Total général Actif	111262			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54820	
Résultat de l’exercice			32496	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89517	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9576	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13175	
Total général Passif			102692	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2875	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197705			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197706			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86340			
Variation de stock (marchandises)	-3587			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	204			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4744			
Autres charges externes*	25894			
(dont taxe professionnelle)	236			
Impôts, taxes et versements assimilés	4835			
Rémunérations du personnel 	27000			
Charges sociales	12852			
Dotations aux amortissements	4046			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	389			
Total des charges d’exploitation	157973			
Résultat d’exploitation	39732			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	72			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	7119			
Bénéfice ou perte	32496			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39591			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2875	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14816	
Total Immobilisations (Augmentations)			2875	
Total Immobilisations (Diminutions)			453	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel