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BILAN SOLS CONCEPT 2016 Siren 802158345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	1110		1110	1110
Immobilisations corporelles	361465	100437	261027	301959
Immobilisations financières	2730		2730	2730
Total Actif Immobilisé	425305	100437	324867	365799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	174476		174476	95232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67005		67005	84445
Créances – Autres	18522		18522	28656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33332		33332	11282
Caisse				
Charges constatées d’avance	183		183	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	293518		293518	219796
Total général Actif	718823	1000874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-54627	
Résultat de l’exercice			6026	-54627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38601	-44627
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			176657	210317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			103395	45318
Fournisseurs et comptes rattachés			143509	110900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		170000		
Autres dettes			233425	263688
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			656987	630223
Total général Passif			618385	585595
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			141404	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1384505		1000874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46728		9690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2743		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1433976		1010588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	993720		778279	
Variation de stock (marchandises)	-79244		-95232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	950		1299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	263025		187645	
(dont taxe professionnelle)	6507			
Impôts, taxes et versements assimilés	14815		4518	
Rémunérations du personnel 	151064		114415	
Charges sociales	19984		16672	
Dotations aux amortissements	52868		47570	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	969		247	
Total des charges d’exploitation	1418152		1055412	
Résultat d’exploitation	15825		-44824	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6604		9803	
Charges exceptionnelles	3195			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6026		-54627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	273070			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	115741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			413369	
Total Immobilisations (Augmentations)			11936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			273070	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			115741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel