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BILAN PROCOENERGIE 2015 Siren 802164475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	490	490		
Immobilisations corporelles	5692	1395	4297	5180
Immobilisations financières	4670		4670	4670
Total Actif Immobilisé	10852	1885	8967	9850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46004		46004	20237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	92056		92056	10105
Créances – Autres	12927		12927	9109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575		575	8736
Caisse				
Charges constatées d’avance	913		913	345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152476		152476	48532
Total général Actif	163328	155309		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13055	
Résultat de l’exercice			8019	-13055
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4964	-3055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15328	25008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94002	23128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27160		
Autres dettes			47149	13301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156479	61437
Total général Passif			161443	58382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4418	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	366475		155309	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1169		3104	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	298		262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367942		158675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217898		122432	
Variation de stock (marchandises)	-25767		-20237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87783		50840	
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1928		342	
Rémunérations du personnel 	57077		30126	
Charges sociales	18296		10049	
Dotations aux amortissements	883		1710	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		127	
Total des charges d’exploitation	358117		195388	
Résultat d’exploitation	9825		-36713	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	83		24000	
Charges financières	504		342	
Charges exceptionnelles	1384			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8019		-13055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel