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BILAN PRESENZA HYGIENE 2017 Siren 802127837				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6773	3181	3592	2952
Immobilisations financières	140		140	140
Total Actif Immobilisé	6913	3181	3732	3092
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15192		15192	18940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10861		10861	9615
Créances – Autres	1779		1779	3997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006		2006	10944
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29838		29838	43496
Total général Actif	36751	128168		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200	200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			21535	19572
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-953	1963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20882	21835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6917	6633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		950		
Autres dettes			4370	18121
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12688	24753
Total général Passif			33570	46588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122388		128168	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122389		128169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54588		53329	
Variation de stock (marchandises)	3748		1694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26916		24808	
(dont taxe professionnelle)	176			
Impôts, taxes et versements assimilés	551		459	
Rémunérations du personnel 	24788		31071	
Charges sociales	10981		13458	
Dotations aux amortissements	1133		1000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	122705		125818	
Résultat d’exploitation	-316		2351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	637		35	
Impôts sur les bénéfices			353	
Bénéfice ou perte	-953		1963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24478			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1773	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5140	
Total Immobilisations (Augmentations)			1773	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24478	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel