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BILAN PICAMA 2021 Siren 802198168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3273	1931	1342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6374285	2993000	3381285	3221285
Créances rattachées à des participations	1207735	10228	1197506	1144526
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	7585492	3005160	4580332	4366011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38175	4000	34175	389600
Autres créances	8927		8927	513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1690004		1690004	2449598
Disponibilités	29588		29588	31
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1766695	4000	1762695	2839743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9352187	3009160	6343027	7205753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201004		201004	
Report à nouveau	-3100509		-3971328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			870819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900495		2900495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2729264		3434133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677342		739815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6266		2871	
Dettes fiscales et sociales	22460		109240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200		19200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3442532		4305258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6343027		7205753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719532		4305258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2142		1221	
Dont emprunts participatifs	677342			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66196		66196	418000
Chiffres d’affaires nets	66196		66196	418000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66197	426000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53123	29944
Impôts, taxes et versements assimilés			173	397
Salaires et traitements			15192	23176
Charges sociales			5705	9390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478	66
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10228	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8030
Total des charges d’exploitation (II) 			84906	72503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18710	353497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63208	53992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				160000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135703	213992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47244	52493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47244	52493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88459	161499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69749	514996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			530000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			315000	
Total des produits exceptionnels (VII)			845000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69749		475000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69749		475000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69749		370000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201900		1484992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201900		614174	
BENEFICE OU PERTE			870819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1454		1819
Total Immobilisations financières		7359011		224067
Total Général		7360464		225886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			859	7582219
Total Général			859	7585492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454	478		1931
AMORTISSEMENTS Total Général	1454	478		1931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3003228
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000			4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2997000	10228		3007228
TOTAL GENERAL	2997000	10228		3007228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10228		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1207735	1207735		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38175	38175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7090	7090		
T. V. A.	1467	1467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255037	1255037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2142	2142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2727122	4122	2723000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6266	6266		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17063	17063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5397	5397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677342	677342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442532	719532	2723000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2723000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3432912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel