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BILAN PAPE MOANA SARL 2018 Siren 802120048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35330		35330	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12553	8197	4356	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47883	8197	39686	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	547		547	
Stock marchandises	836		836	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5866		5866	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5273		5273	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3624		3624	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16146		16146	
Total général Actif	64029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13058	
Résultat de l’exercice			-3654	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8712	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20685	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4054		
Autres dettes			28948	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64544	
Total général Passif			55832	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4111	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	289797			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9030			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207038			
Variation de stock (marchandises)	438			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3510			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-193			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45592			
(dont taxe professionnelle)	925			
Impôts, taxes et versements assimilés	925			
Rémunérations du personnel 	25969			
Charges sociales	16331			
Dotations aux amortissements	1784			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	301400			
Résultat d’exploitation	-2574			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1062			
Charges exceptionnelles	78			
Impôts sur les bénéfices	-60			
Bénéfice ou perte	-3654			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16287			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47883	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16287	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel