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BILAN O2 ENGHIEN-LES-BAINS 2020 Siren 802186460				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3264	3067	197	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3264	3067	197	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	177573	91622	85951	
Créances – Autres	29160		29160	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Caisse				
Charges constatées d’avance	133		133	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	207866	91622	116244	
Total général Actif	211130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-167054	
Résultat de l’exercice			-87598	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-253652	
Provisions pour risques et charges - Total II			18873	
Emprunts et dettes assimilées			9094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22002	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		241256		
Autres dettes			320124	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			351220	
Total général Passif			116440	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	423216			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12929			
Autres produits	15196			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451341			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4823			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123908			
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	5927			
Rémunérations du personnel 	295080			
Charges sociales	35674			
Dotations aux amortissements	535			
Dotations aux provisions	70257			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	507			
Total des charges d’exploitation	536711			
Résultat d’exploitation	-85369			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	897			
Charges financières	2513			
Charges exceptionnelles	613			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-87598			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32547			
Effectif moyen du personnel	13			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3264	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			70257	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			70257	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8225	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8225	
DIVERS Montant de la TVA collectée			32547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel