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BILAN MAI-B.E 2017 Siren 802117127				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	7890	4446	3444	2328
Immobilisations corporelles	5094	2533	2561	3661
Immobilisations financières	2040		2040	2040
Total Actif Immobilisé	55024	6979	48045	48029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5460		5460	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2939
Créances – Clients et comptes rattachés	14311		14311	19213
Créances – Autres	6958		6958	6855
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	5314		5314	22232
Caisse				
Charges constatées d’avance	4544		4544	5835
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46587		46587	57073
Total général Actif	101611	22480		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			37441	20175
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			645	17266
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41386	40741
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30420	39073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				497
Fournisseurs et comptes rattachés			7641	5881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9094		
Autres dettes			15185	18910
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53246	64361
Total général Passif			94632	105101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21594	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4005	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3930		22480	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107601		151086	
Production stockée	5460			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	953		3201	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117944		176767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1426		15839	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5351			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69696		98662	
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	1006		478	
Rémunérations du personnel 	24488		28824	
Charges sociales	13939		9935	
Dotations aux amortissements	3989		2315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1336		86	
Total des charges d’exploitation	115880		156138	
Résultat d’exploitation	2065		20628	
Produits financiers	18		40	
Produits exceptionnels	10			
Charges financières	923		915	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	479		2488	
Bénéfice ou perte	645		17266	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20578			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11056			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4005	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51019	
Total Immobilisations (Augmentations)			4005	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20578	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11056	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel