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BILAN KV 2019 Siren 802132787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres	32968	15186	17782	20566
Immobilisations corporelles	35607	29978	5629	9678
Immobilisations financières	5400		5400	5400
Total Actif Immobilisé	218974	45164	173810	180643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5540		5540	5180
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				118
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17889		17889	24016
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3630		3630	2951
Caisse				
Charges constatées d’avance	303		303	211
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27363		27363	32476
Total général Actif	246337	223375		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47625	40738
Résultat de l’exercice			9127	6886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67752	58625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49371	79330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9965	8437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56661		
Autres dettes			73906	66515
Produits constatés d’avance			179	212
Total des dettes			133422	154495
Total général Passif			201173	213119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17435	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220401		223375	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17269		4135	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	286		1002	
Autres produits	20		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237976		228518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77860		59384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-360		-2660	
(dont crédit bail mobilier)*	9795			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66203		70479	
(dont taxe professionnelle)	2168			
Impôts, taxes et versements assimilés	3868		3532	
Rémunérations du personnel 	59384		66657	
Charges sociales	12332		11815	
Dotations aux amortissements	6833		10110	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		5	
Total des charges d’exploitation	226160		219322	
Résultat d’exploitation	11816		9196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1282		1924	
Charges financières	2361		3188	
Charges exceptionnelles			463	
Impôts sur les bénéfices	1611		583	
Bénéfice ou perte	9127		6886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26525			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16944			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218974	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16944	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel