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BILAN KV 2016 Siren 802132787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	153000
Immobilisations incorporelles – Autres	17968	6820	11148	14289
Immobilisations corporelles	25670	13317	12353	
Immobilisations financières	5856		5856	5856
Total Actif Immobilisé	194494	20137	174357	173145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2780		2780	3250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1392		1392	2369
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3158		3158	3796
Caisse				
Charges constatées d’avance	250		250	6196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8080		8080	16111
Total général Actif	202575	303132		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6477	
Résultat de l’exercice			12793	7477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30271	17477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83035	95122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9999	16668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46501		
Autres dettes			59133	59989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152167	171779
Total général Passif			182438	189256
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	180969		303132	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	293			
Autres produits	2		961	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181264		304094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38149		84174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	470		-3250	
(dont crédit bail mobilier)*	4083			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61582		85401	
(dont taxe professionnelle)	1924			
Impôts, taxes et versements assimilés	3204		2990	
Rémunérations du personnel 	37407		92878	
Charges sociales	9436		23212	
Dotations aux amortissements	16458		3679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		319	
Total des charges d’exploitation	166712		289403	
Résultat d’exploitation	14552		14691	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3388			
Charges financières	2929		5808	
Charges exceptionnelles	292		549	
Impôts sur les bénéfices	1926		857	
Bénéfice ou perte	12793		7477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			8000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			25000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176824	
Total Immobilisations (Augmentations)			25670	
Total Immobilisations (Diminutions)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel