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BILAN DEFI BRETAGNE 2018 Siren 802125682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18811	17332	1479	2934
Autres immobilisations corporelles	6924	5764	1159	1846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26736	23097	3639	5781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94429		94429	64402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498165	14665	483500	536555
Autres créances	720052		720052	603109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89886		89886	96942
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1402534	14665	1387869	1301009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429270	37762	1391508	1306790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280316		280316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15327		15327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28031		28031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162071		161898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619866		532773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1105611		1018346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5515		3829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80358		81409	
Dettes fiscales et sociales	182806		181773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1341			
Produits constatés d’avance (2)	15874		21432	
TOTAL (IV)	285896		288444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391508		1306790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2764194		2764194	2633596
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2764194		2764194	2633596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26034	20936
Autres produits			18	63
Total des produits d’exploitation (I)			2790248	2655612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36536	37038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852283	973908
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			13168	11244
Salaires et traitements				
Charges sociales			142801	392686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1928675	1895834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861572	759778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12832	16318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12832	16318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12715	16216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			874288	775995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2409		840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1451		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1451		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	957		310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255380		243533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805489		2672771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185623		2139998	
BENEFICE OU PERTE	619866		532773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50578		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		51578		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24841	25737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			24841	26737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45796	2142	24841	23097
AMORTISSEMENTS Total Général	45796	2142	24841	23097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26618	2715	14668	14665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26618	2715	14668	14665
TOTAL GENERAL	26618	2715	14668	14665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2715	14668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	16514	16514		
Autres créances clients	481652	481652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3821	3821		
T. V. A.	996	996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	715064	715064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219218	1218218	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80358	80358		
Personnel et comptes rattachés	58297	58297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32336	32336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88949	88949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3225	3225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5516	5516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341	1341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15874	15874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	285896	285896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9