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BILAN DEFI BRETAGNE 2017 Siren 802125682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18811	15877	2934	5513
Autres immobilisations corporelles	31765	29919	1846	1522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	51577	45796	5781	8036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64402		64402	101677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563173	26617	536555	506418
Autres créances	603109		603109	624040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96942		96942	108631
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1327627	26617	1301009	1340768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379205	72414	1306790	1348804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280316		280316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15327		15327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28031		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161898		122321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532773		462582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018346		906047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3829		5638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81409		118173	
Dettes fiscales et sociales	181773		269960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			650	
Produits constatés d’avance (2)	21432		48334	
TOTAL (IV)	288444		442757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306790		1348804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2633596	2309720
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2633596	2309720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1016	472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20936	14335
Autres produits			63	43
Total des produits d’exploitation (I)			2655612	2324572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37038	29717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			973908	775398
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			11244	11969
Salaires et traitements			287254	370625
Charges sociales			116676	166719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6124	6596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3678	2054
Total des charges d’exploitation (II) 			1895834	1668755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759778	655816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16318	11334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16318	11334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16216	11240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775995	667057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840		1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310		4282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243533		208757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672771		2340940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139998		1878358	
BENEFICE OU PERTE	532773		462582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48978		1600
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		49978		1600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				51578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41942	3854		45796
AMORTISSEMENTS Total Général	41942	3854		45796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25192	2270	845	26618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25192	2270	845	26618
TOTAL GENERAL	25192	2270	845	26618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2270	845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	30644			
Autres créances clients	532529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6851			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167282	1166282	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81410	81410		
Personnel et comptes rattachés	55120	55120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31732	31732		
Impôts sur les bénéfices	18509	18509		
T.V.A.	74151	74151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2262	2262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3829	3829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21432	21432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	288445	288445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9