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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 2021 Siren 802173294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	760124	760124		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236569	207215	29354	41714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14725		14725	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129194	73408	55786	64233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65345615		65345615	65345615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66486227	1040747	65445480	65451562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5130665		5130665	5531871
Autres créances	20170127		20170127	17502835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12567		12567	18828
Charges constatées d’avance	72798		72798	54066
TOTAL (II)	25386157		25386157	23107600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23666		23666	181714
Primes de remboursement des obligations (IV)	5084636		5084636	7717500
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96980686	1040747	95939939	96458376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4070964		4070964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21809975		21809975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407096		407096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11156471		8386727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12976730		2769744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264069		264069	
TOTAL (I)	50685305		37708575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	33468701		39442320	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3711325		5335685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434396		7537432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3537328		3438789	
Dettes fiscales et sociales	1753851		1513235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347261		1482338	
Produits constatés d’avance (2)	1772			
TOTAL (IV)	45254633		58749800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95939939		96458376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3492452		13793972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2134		470	
Dont emprunts participatifs	2434396			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15917110	14528163
Chiffres d’affaires nets			15917110	14528163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028499	1062933
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			16945618	15593103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13216197	13191324
Impôts, taxes et versements assimilés			130134	68507
Salaires et traitements			2488984	1844131
Charges sociales			1294491	960895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196134	95460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	5
Total des charges d’exploitation (II) 			17326069	16160323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380450	-567220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000000	5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5021	6452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15005021	5006452
Dotations financières sur amortissements et provisions			1595724	1607320
Intérêts et charges assimilées			807361	938572
Différences négatives de change			300	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2403385	2545923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12601636	2460529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12221185	1893308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-762768		-876436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31950639		20599555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18973909		17829810	
BENEFICE OU PERTE	12976730		2769744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		760124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231939		19355
Total Immobilisations corporelles		116545		12649
Total Immobilisations financières		65345615		
Total Général		66454223		32004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				760124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65345615
Total Général				66486227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	760124			760124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190225	16990		207215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52312	21096		73408
AMORTISSEMENTS Total Général	1002661	38086		1040747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264069
Total Provisions réglementées	264069			264069
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264069			264069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5130665	5130665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20170127	17076390	3093737	
Charges constatées d’avance	72798	72798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25373590	22279853	3093737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	33468701	33468701		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2134	2134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3709191	1626453	2082738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3537328	3537328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1753851	1753851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2781657	1371943	1409714	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1772	1772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45254633	41762181	3492452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7599643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9