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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 2019 Siren 802173294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	760124	760124		146610
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187028	167526	19502	65715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101335	33611	67724	82942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65345615		65345615	65345615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66394102	961260	65432841	65640882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4925868		4925868	3004699
Autres créances	11859922		11859922	12366366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26953		26953	108760
Charges constatées d’avance	222615		222615	233068
TOTAL (II)	17035358		17035358	15712892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	223464		223464	374192
Primes de remboursement des obligations (IV)	4118446		4118446	5933994
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87771369	961260	86810109	87661959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4070964		4070964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21809975		21809975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407096		407096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5994451		4904365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2392275		2107828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264069		242943	
TOTAL (I)	34938831		33543171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	34235946		34235946	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6964481		8602597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5109582		6480050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3973233		3450267	
Dettes fiscales et sociales	1064605		822421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523431		527508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51871279		54118789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86810109		87661959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10232732		11020359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3242		15333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1256	
Production vendue biens				
Production vendue services			15260943	15667028
Chiffres d’affaires nets			15262199	15667028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1289232	504205
Autres produits			7	3389
Total des produits d’exploitation (I)			16551438	16174622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1256	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14218588	14312708
Impôts, taxes et versements assimilés			56903	56934
Salaires et traitements			1808752	1614275
Charges sociales			870632	795112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361051	404761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	7
Total des charges d’exploitation (II) 			17317458	17183796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766020	-1009174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000000	5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3157	10295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5003157	5010295
Dotations financières sur amortissements et provisions			1815548	1661678
Intérêts et charges assimilées			1131893	1152796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2947441	2814474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2055716	2195822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1289696	1186647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21126		52814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21126		52814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21126		-52814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1123705		-973994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21554595		21184917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19162319		19077089	
BENEFICE OU PERTE	2392275		2107828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		760124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187028		
Total Immobilisations corporelles		99053		2282
Total Immobilisations financières		65345615		
Total Général		66391819		2282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				760124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65345615
Total Général				66394102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	613513	146610		760124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121313	46213		167526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16111	17500		33611
AMORTISSEMENTS Total Général	750937	210323		961260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264069
Total Provisions réglementées	242943	21126		264069
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242943	21126		264069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21126		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4925868	4925868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11859922	9043956	2815966	
Charges constatées d’avance	222615	222615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17008405	14192439	2815966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34235946	1	34235945	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3242	3242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6961240	1627312	5333928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3973233	3973233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064605	1064605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172546	172546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5460467	3391793	2068674	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51871279	10232732	41638547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1626024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel