ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 2018 Siren 802173294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	760124	613513	146610	298635
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187028	121313	65715	113422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99053	16111	82942	11219
Immobilisations en cours				4642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65345615		65345615	65345615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66391819	750937	65640882	65773532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3004699		3004699	3326637
Autres créances	12366366		12366366	10127450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108760		108760	46032
Charges constatées d’avance	233068		233068	176383
TOTAL (II)	15712892		15712892	13676501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	374192		374192	558019
Primes de remboursement des obligations (IV)	5933994		5933994	7595672
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88412897	750937	87661959	87603723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4070964		4070964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21809975		21809975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407096		407096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4904365		1706256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2107828		6251332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242943		190130	
TOTAL (I)	33543171		34435753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	34235946		34235946	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8602597		10217819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6480050		4392252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3450267		3456390	
Dettes fiscales et sociales	822421		860555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527508		5009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54118789		53167970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87661959		87603723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43098429		9162646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15333		4531	
Dont emprunts participatifs	6480050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		15200234	15667028	15200234
Chiffres d’affaires nets			15667028	15200234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504205	496090
Autres produits			3389	3214
Total des produits d’exploitation (I)			16174622	15699538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14312708	12992950
Impôts, taxes et versements assimilés			56934	63523
Salaires et traitements			1614275	1443924
Charges sociales			795112	735185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404761	416876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			17183796	15652462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1009174	47075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000000	8000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10295	22959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5010295	8022959
Dotations financières sur amortissements et provisions			1661678	1497774
Intérêts et charges assimilées			1152796	1276205
Différences négatives de change			406	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814474	2774385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2195822	5248574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186647	5295649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52814		52814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52814		52824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52814		-52824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-973994		-1008506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21184917		23722497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19077089		17471165	
BENEFICE OU PERTE	2107828		6251332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		760124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173372		13656
Total Immobilisations corporelles		24425		79269
Total Immobilisations financières		65345615		
Total Général		66303535		92926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				760124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4642	99053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65345615
Total Général			4642	66391819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	461489	152025	613513	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59950	61363	121313	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8565	7546	16111	
AMORTISSEMENTS Total Général	530003	220934	750937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242943
Total Provisions réglementées	190130	52814		242943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190130	52814		242943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3004699	3004699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12366366	12366366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	233068	233068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15604132	15604132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34235946		34235946	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15333	15333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8587264	1627740	6502381	457143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3450267	3450267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	822421	822421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7007558	5104598	1902960	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54118789	11020359	42641287	457143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1626024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6