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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 2017 Siren 802173294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	760124	461489	298635	450660
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173372	59950	113422	53242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19783	8565	11219	11804
Immobilisations en cours	4642		4642	54624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65345615		65345615	65345615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66303535	530003	65773532	65915944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3326637		3326637	5398822
Autres créances	10127450		10127450	4670860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46032		46032	16135
Charges constatées d’avance	176383		176383	217640
TOTAL (II)	13676501		13676501	10303457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	558019		558019	774944
Primes de remboursement des obligations (IV)	7595672		7595672	9093446
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88133726	530003	87603723	86087790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4070964		4070964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21809975		21809975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	407096		297238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706256		76231	
Report à nouveau			-4070964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6251332		8314490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190130		137316	
TOTAL (I)	34435753		30635250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	34235946		34235946	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10217819		12771684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4392252		1419917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3456390		5831151	
Dettes fiscales et sociales	860555		1145458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5009		48385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53167970		55452540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87603723		86087790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9162646		11617409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4531		32445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5856115	9344119	15200234	13956197
Chiffres d’affaires nets	5856115	9344119	15200234	13956197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496090	387190
Autres produits			3214	4
Total des produits d’exploitation (I)			15699538	14343391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12992950	11523164
Impôts, taxes et versements assimilés			63525	73205
Salaires et traitements			1443924	1652819
Charges sociales			735185	860780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416876	422566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			15652462	14532535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47075	-189144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000000	10000001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22959	3738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8022959	10003757
Dotations financières sur amortissements et provisions			1497774	1365000
Intérêts et charges assimilées			1276205	1342018
Différences négatives de change			406	64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2774385	2707082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5248574	7296674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5295649	7107530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52814		52814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52824		52814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52824		-52814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1008506		-1259774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23722497		24347148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17471165		16032658	
BENEFICE OU PERTE	6251332		8314490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		760124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69372		
Total Immobilisations corporelles		70887		
Total Immobilisations financières		65345615		
Total Général		66245997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				760124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65345615
Total Général				66303535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	309464	152025		461489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16130	43820		59950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4459	4105		8565
AMORTISSEMENTS Total Général	330053	199950		530003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190130
Total Provisions réglementées	137316	52814		190130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137316	52814		190130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3326637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10127450			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	176383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13630469	13466335	164134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34235946	1	34235945	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4531	4531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10213288	1628169	8127976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3456390	3456390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860555	860555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1264417	1264417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3132844	1948584	1184260	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53167970	9162646	43548181	457143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10925000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13450951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7