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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 2016 Siren 802173294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	760124	309464	450660	602684
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69372	16130	53242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16263	4459	11804	9833
Immobilisations en cours	54624		54624	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65345615		65345615	65345615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66245997	330053	65915944	65958132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5398822		5398822	3775664
Autres créances	4670860		4670860	4253254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16135		16135	104439
Charges constatées d’avance	217640		217640	26441
TOTAL (II)	10303457		10303457	8159799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	774944		774944	1025677
Primes de remboursement des obligations (IV)	9093446		9093446	10458446
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86417844	330053	86087790	85602054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4070964		4070964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21809975		21809975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76231			
Report à nouveau	-4070964		-5519145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8314490		7113904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137316		84502	
TOTAL (I)	30635250		27560199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	34235946		34235946	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12771684		16385505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1419917		998941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5831151		4806985	
Dettes fiscales et sociales	1145458		960152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48385		654326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55452540		58041855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86087790		85602054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11617409		11085909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32445		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5595977	8360220	13956197	12051423
Chiffres d’affaires nets	5595977	8360220	13956197	12051423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387190	396281
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			14343391	12447707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11523164	10299711
Impôts, taxes et versements assimilés			73205	56626
Salaires et traitements			1652819	1203616
Charges sociales			860780	621499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422566	419122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	21
Total des charges d’exploitation (II) 			14532535	12600595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189144	-152887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000001	10000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3738	42679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10003757	10042679
Dotations financières sur amortissements et provisions			1365000	1240188
Intérêts et charges assimilées			1342018	1462864
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2707082	2703052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7296674	7339627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7107530	7186740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52814		52814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52814		52814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52814		-52814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1259774		20022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24347148		22490386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16032658		15376482	
BENEFICE OU PERTE	8314490		7113904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		760124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10614		
Total Immobilisations financières		65345615		
Total Général		66116352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				760124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65345615
Total Général				66245997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	157439	152025		309464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16130		16130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781	3679		4459
AMORTISSEMENTS Total Général	158220	171833		330053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137316
Total Provisions réglementées	84502	52814		137316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84502	52814		137316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5398822			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4670860			
Charges constatées d’avance	217640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10287322	9093516	1193806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34235946	1	34235945	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32445	32445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12739239	3659239	9080000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5831151	5831151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1468301	949115	519186	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55452540	11617409	43835131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3646255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7