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BILAN APPLECROSS BAY 2022 Siren 802105510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290764	94704	196060	210176
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47304	23992	23312	18961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	338517	118696	219822	229587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1387317		1387317	2398596
Avances et acomptes versés sur commandes	55025		55025	29850
Clients et comptes rattachés				71204
Autres créances	763075		763075	1019010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306000		306000	705500
Disponibilités	826206		826206	125000
Charges constatées d’avance	181		181	213
TOTAL (II)	3337805		3337805	4349373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3676322	118696	3557626	4578959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273748		1234937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411639		38811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685937		1274298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113861		104500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113861		104500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640189		2297178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	755175		586535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29169		125729	
Dettes fiscales et sociales	158297		10720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175000		180000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1757828		3200162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557626		4578959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1689704		3120238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184804		308690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4713500		4713500	3431000
Production vendue biens				
Production vendue services	70568		70568	41028
Chiffres d’affaires nets	4784068		4784068	3472028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43897	268671
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			4827982	3740699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2732442	3218422
Variation de stock (marchandises)			1053465	-135188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238295	330346
Impôts, taxes et versements assimilés			10161	11439
Salaires et traitements			119054	54252
Charges sociales			112111	15202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22765	22485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9361	
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4297659	3561882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530322	178817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56489	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1372	72666
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20586	1505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20586	1505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65648	49469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65648	49469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45062	-47963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540377	58188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2046		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2046		-5703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130784		13674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4907102		3745204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4495463		3706393	
BENEFICE OU PERTE	411639		38811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4496		7623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1711		998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	84638		4585	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		325067		13000
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		325517		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général				338517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95931	22765		118696
AMORTISSEMENTS Total Général	95931	22765		118696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113861
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104500	9361		113861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42186		42186	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42186		42186	
TOTAL GENERAL	146686	9361	42186	113861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699831	699831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63244	63244		
Charges constatées d’avance	181	181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763356	763256	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556014	556014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84175	16050	68125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29169	29169		
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25563	25563		
Impôts sur les bénéfices	127753	127753		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3540	3540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	755175	755175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175000	175000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1757829	1689704	68125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	684000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2217103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel