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BILAN APPLECROSS BAY 2021 Siren 802105510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290764	80588	210176	224292
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34304	15343	18961	26413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	325517	95931	229587	251154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2440782	42186	2398596	2305594
Avances et acomptes versés sur commandes	29850		29850	110000
Clients et comptes rattachés	71204		71204	
Autres créances	1019010		1019010	1041472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705500		705500	787750
Disponibilités	125000		125000	531849
Charges constatées d’avance	213		213	
TOTAL (II)	4391559	42186	4349373	4776665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717077	138117	4578959	5027819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1234937		904246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34561		330691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270048		1235487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104500		372173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104500		372173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2297178		2457713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586535		645999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129979		40462	
Dettes fiscales et sociales	10720		95986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180000		180000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3204412		3420160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4578959		5027819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3120238		3120449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308690			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3431000		3431000	5472814
Production vendue biens				
Production vendue services	41028		41028	7340
Chiffres d’affaires nets	3472028		3472028	5480154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268671	141552
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3740699	5621707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3218422	5292821
Variation de stock (marchandises)			-135188	-977407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2732	121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330346	523515
Impôts, taxes et versements assimilés			11439	20922
Salaires et traitements			54252	116296
Charges sociales			19452	25182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22485	20753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84500
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3566132	5106711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174567	514996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				91023
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			72666	163
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49469	59412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49469	59412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47963	-59412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53938	546444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8520		91188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8703		91188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5703		-91188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13674		124566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3745204		5712730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3710643		5382040	
BENEFICE OU PERTE	34561		330691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	998		685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4585		19632	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		335947		1100
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		336397		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11980	325067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			11980	325517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85243	22485	11797	95931
AMORTISSEMENTS Total Général	85243	22485	11797	95931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372173		267673	104500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		42186		42186
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42186		42186
TOTAL GENERAL	372173	42186	267673	146686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42186	267673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71204	71204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110894	110894		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5914	5914		
Groupe et associés	782725	782725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119478	119478		
Charges constatées d’avance	213	213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090527	1090427	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308690	308690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1988488	1904314	67446	16728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129979	129979		
Personnel et comptes rattachés	1547	1547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	969	969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7726	7726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586535	586535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180000	180000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204412	3120238	67446	16728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2430549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2899774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel