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BILAN ADICAP 84 2018 Siren 802115915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5233	3437	1795	2795
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000	14711	5289	9289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6625	3595	3030	4355
Autres immobilisations corporelles	611812	130390	481422	543345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	524622		524622	524622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1168291	152133	1016158	1084406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196119		196119	254553
Avances et acomptes versés sur commandes	4788		4788	2094
Clients et comptes rattachés	66598		66598	32513
Autres créances	138147		138147	38611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	94988		94988	364383
Charges constatées d’avance	15994		15994	16038
TOTAL (II)	616634		616634	808192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784926	152133	1632792	1892598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340316		240593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157126		279722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508441		531316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667503		763732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21831		43358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208712		294428	
Dettes fiscales et sociales	59447		83883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2334		7329	
Produits constatés d’avance (2)	164525		168551	
TOTAL (IV)	1124351		1361282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632792		1892598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1291374		1291374	1419506
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1291374		1291374	1419506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15505	1290
Autres produits			44	11
Total des produits d’exploitation (I)			1306923	1420807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663225	801814
Variation de stock (marchandises)			58434	-93231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3960	1331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66848	65866
Impôts, taxes et versements assimilés			5287	3761
Salaires et traitements			181641	103977
Charges sociales			23345	21404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68248	90564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1070996	995566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235927	425241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			817	669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1207	638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2024	1307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19357	20653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19357	20653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17332	-19346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218595	405895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		1051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		1051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162		226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61307		126399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308947		1423392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151821		1143670	
BENEFICE OU PERTE	157126		279722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5233		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		618437		
Total Immobilisations financières		524622		
Total Général		1168291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5233
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				524622
Total Général				1168291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2437	1000		3437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10711	4000		14711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70737	63248		133985
AMORTISSEMENTS Total Général	83885	68248		152133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29776			
T. V. A.	7479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87688			
Charges constatées d’avance	15994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220739	220739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667503	99172	382101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208712	208712		
Personnel et comptes rattachés	18428	18428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10337	10337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30160	30160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21831	21831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2334	2334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164525	164525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124351	556020	382101	186230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6