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BILAN ZAMAK DESIGN 2021 Siren 802001172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9847	6360	3487	6770
Immobilisations corporelles	46895	37835	9060	11440
Immobilisations financières	4200		4200	4200
Total Actif Immobilisé	60942	44195	16748	22410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57783		57783	19706
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74681		74681	13864
Créances – Autres	15064		15064	18091
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47407		47407	44727
Caisse				
Charges constatées d’avance	57		57	68
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194993		194993	96456
Total général Actif	255935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24270	24270
Report à nouveau			-40148	
Résultat de l’exercice			71151	-40148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88273	17123
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62501	57610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3075	3336
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			57890	40797
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123467	101743
Total général Passif			211740	118866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39802	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5712	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	447144		399909	
Production stockée	38077		9608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8789			
Autres produits	1768		5219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	495778		414736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126819		146751	
(dont taxe professionnelle)	1803			
Impôts, taxes et versements assimilés	4623		7912	
Rémunérations du personnel 	216004		223759	
Charges sociales	77461		79595	
Dotations aux amortissements	11255		10893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		40	
Total des charges d’exploitation	436163		468951	
Résultat d’exploitation	59615		-54214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			687	
Charges financières	63		607	
Charges exceptionnelles	120		2856	
Impôts sur les bénéfices	-11719		-16842	
Bénéfice ou perte	71151		-40148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87608			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60545	
Total Immobilisations (Augmentations)			5712	
Total Immobilisations (Diminutions)			5315	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			21404	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			87608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel