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BILAN T.A.F INTERIM 2021 Siren 802084392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			15032	12650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			99745	25819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			10272	10272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			23590	20551
TOTAL (I)			148640	69292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1572787	1625527
Autres créances			116309	120519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			296503	609959
Charges constatées d’avance			15882	14711
TOTAL (II)			2001482	2370716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2150121	2440008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235530		234355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71201		1175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416731		345530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459012		453751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12521		19063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68522		77706	
Dettes fiscales et sociales	1175748		1532643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17588		11315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1733391		2094478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150121		2440008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1699472		1222401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2187		6708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6521101	5508614
Chiffres d’affaires nets			6521101	5508614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125635	164383
Autres produits			2018	3234
Total des produits d’exploitation (I)			6676642	5676231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490209	377487
Impôts, taxes et versements assimilés			160495	172824
Salaires et traitements			4651227	3901366
Charges sociales			1144599	989660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16604	10667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61819	54821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106401	168598
Total des charges d’exploitation (II) 			6631353	5675423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45289	808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2757	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2757	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2757	-316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42531	492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52527		1197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1755		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54282		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23857		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1755		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25612		765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28670		682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6730924		5677777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6659723		5676602	
BENEFICE OU PERTE	71201		1175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43741		7129
Total Immobilisations corporelles		49944		150708
Total Immobilisations financières		30823		4794
Total Général		124508		162631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			294	50576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64631	136022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1755	33862
Total Général			66680	220460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31091	4453		35544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24126	12151		36276
AMORTISSEMENTS Total Général	55216	16604		71820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23590	23590		
Clients douteux ou litigieux	185689	185689		
Autres créances clients	1520705	1520705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1565	1565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1971	1971		
Impôts sur les bénéfices	2100	2100		
T. V. A.	29423	29423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81250	81250		
Charges constatées d’avance	15882	15882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862175	1862175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459012	108874	350138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68522	68522		
Personnel et comptes rattachés	375827	375827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345408	345408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445626	445626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8886	8886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12521	12521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17588	17588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1733391	1383252	350138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel