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BILAN T.A.F INTERIM 2020 Siren 802084392
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43741 31091 12650 8069
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49944 24126 25819 6170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10272 10272 8912
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20551 20551 13191
TOTAL (I) 124508 55216 69292 36342
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1769131 143604 1625527 1277981
Autres créances 120519 120519 121369
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 609959 609959 141777
Charges constatées d’avance 14711 14711 840
TOTAL (II) 2514320 143604 2370716 1541967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2638828 198820 2440008 1578309
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 234355 225666
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1175 8689
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 345530 344355
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 453751 24218
Emprunts et dettes financières divers (4) 19063 93913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77706 54448
Dettes fiscales et sociales 1532643 1035476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11315 25898
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2094478 1233954
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2440008 1578309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1699472 1222401
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2187 6708
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5508614 5508614 6410031
Chiffres d’affaires nets 5508614 5508614 6410031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 164383 84553
Autres produits 3234 889
Total des produits d’exploitation (I) 5676231 6497101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 377487 400212
Impôts, taxes et versements assimilés 172824 134717
Salaires et traitements 3901366 4601496
Charges sociales 989660 1217733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10667 10242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 54821 108103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 168598 8374
Total des charges d’exploitation (II) 5675423 6480877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 808 16223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 99
Reprises sur provisions et transferts de charges 1
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 99
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 414 1064
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 414 1064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -316 -1064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 492 15159
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1197 4764
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250 440
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1447 5204
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 515 13334
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 250 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 765 13774
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 682 -8570
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5677777 6502305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5676602 6493615
BENEFICE OU PERTE 1175 8689
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2743
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 64059 75147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 318 516
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35291 8744
Total Immobilisations corporelles 23497 26447
Total Immobilisations financières 22103 8970
Total Général 80891 44161
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 294 43741
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49944
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 250 30823
Total Général 544 124508
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27222 3869 31091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17327 6798 24126
AMORTISSEMENTS Total Général 44549 10667 55216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20551 20551
Clients douteux ou litigieux 306159 306159
Autres créances clients 1462972 1462972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 153 153
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8513 8513
Impôts sur les bénéfices 2100 2100
T. V. A. 72458 72458
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37296 37296
Charges constatées d’avance 14711 14711
TOTAL ETAT DES CREANCES 1924912 1924912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2187 2187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 451564 56558 357752 37254
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77706 77706
Personnel et comptes rattachés 333652 333652
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 660440 660440
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 537601 537601
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 950 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19063 19063
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11315 11315
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2094478 1699472 357752 37254
Emprunts souscrits en cours d’exercice 440000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5951
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel