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BILAN T.A.F INTERIM 2018 Siren 802084392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			13053	11672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			7513	7136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			5872	5728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			12111	10242
TOTAL (I)			38550	34778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1182652	1006446
Autres créances			415680	274410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			15155	110269
Charges constatées d’avance			2346	1579
TOTAL (II)			1615834	1392704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1654384	1427483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225666		225397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59184		269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394850		335666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7256	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21436		79240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3209		117614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78406		68442	
Dettes fiscales et sociales	1116691		792042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39793		27222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259534		1084561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654384		1427483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259534		1084561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21436		79240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17
Production vendue biens				
Production vendue services			5570153	3662233
Chiffres d’affaires nets			5570153	3662250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5389	10597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95438	63268
Autres produits			1033	1582
Total des produits d’exploitation (I)			5672013	3737697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328673	241088
Impôts, taxes et versements assimilés			155546	88994
Salaires et traitements			3972024	2697907
Charges sociales			1068797	667175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10082	8998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72553	23100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12602	2793
Total des charges d’exploitation (II) 			5620278	3730055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51735	7641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1802	2848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1802	2848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1802	-2848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49934	4793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26995		25810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1178		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28173		26560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17745		23079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1178		750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18923		31085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9250		-4525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5700187		3764257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5641003		3763988	
BENEFICE OU PERTE	59184		269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26933		7892
Total Immobilisations corporelles		16099		4243
Total Immobilisations financières		15970		5119
Total Général		59002		17254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			294	34531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3106	17983
Total Général			3400	72856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15261	6217		21477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8963	3866		12829
AMORTISSEMENTS Total Général	24224	10082		34307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12111	12111		
Clients douteux ou litigieux	152323	152323		
Autres créances clients	1120740	1120740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19171	19171		
Impôts sur les bénéfices	211022	211022		
T. V. A.	20828	20828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164659	164659		
Charges constatées d’avance	2346	2346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703200	1703200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21436	21436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78406	78406		
Personnel et comptes rattachés	270637	270637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370352	370352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441311	441311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34390	34390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3209	3209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39793	39793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259534	1259534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel