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BILAN T.A.F INTERIM 2017 Siren 802084392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			11672	16128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			7136	8964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			5728	5200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			10242	10558
TOTAL (I)			34778	40849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1006446	887458
Autres créances			274410	246870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			110269	19442
Charges constatées d’avance			1579	2095
TOTAL (II)			1392704	1155865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1427483	1196714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225397		195926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269		29471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335666		335397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7256			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79240		65799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117614		2047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68442		72524	
Dettes fiscales et sociales	792042		708017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27222		12929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084561		861317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427483		1196714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084561		861317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17	150
Production vendue biens				
Production vendue services			3662233	3580026
Chiffres d’affaires nets			3662250	3580176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10597	4737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63268	78163
Autres produits			1582	1249
Total des produits d’exploitation (I)			3737697	3664325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241088	258103
Impôts, taxes et versements assimilés			88994	112701
Salaires et traitements			2697907	2637496
Charges sociales			667175	607095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8998	8009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23100	4972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2793	2503
Total des charges d’exploitation (II) 			3730055	3630880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7641	33445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2848	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2848	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2848	-521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4793	32924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		3465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26560		3465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23079		3840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750		3465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31085		7305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525		-3840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764257		3667790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763988		3638319	
BENEFICE OU PERTE	269		29471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25892		1335
Total Immobilisations corporelles		14426		1674
Total Immobilisations financières		15758		1932
Total Général		56075		4941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			294	26933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16099
Prêts et immobilisations financières			1720	
Total Immobilisations financières			1720	15970
Total Général			2014	59002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9764	5497		15261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5462	3501		8963
AMORTISSEMENTS Total Général	15226	8998		24224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10242	10242		
Clients douteux ou litigieux	68697			
Autres créances clients	969151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40			
Impôts sur les bénéfices	175018			
T. V. A.	7824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12611			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78917			
Charges constatées d’avance	1579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324079	1324079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79240	79240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68442	68442		
Personnel et comptes rattachés	180806	180806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263786	263786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346819	346819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117614	117614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27222	27222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084561	1084561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel