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BILAN SERMIX 2018 Siren 802073007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3731026	3228152	502874	604545
Fonds commercial	8984575	1758117	7226458	7226458
Autres immobilisations incorporelles	19440		19440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	871638	203431	668206	683110
Constructions	29386686	23088854	6297832	7299358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44739477	39013722	5725755	6482023
Autres immobilisations corporelles	3177255	2626233	551021	688862
Immobilisations en cours	510564		510564	153582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13650877		13650877	1370114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17102		17102	17102
Prêts	5500		5500	8456
Autres immobilisations financières	64282	42076	22206	10761
TOTAL (I)	105158421	69960586	35197835	24544370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13244133	749261	12494872	13861950
En cours de production de biens	48512		48512	21864
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3637303	172670	3464633	4322560
Marchandises	1820431		1820431	210465
Avances et acomptes versés sur commandes	96163		96163	121772
Clients et comptes rattachés	21626521	700511	20926010	20170532
Autres créances	5165498		5165498	4520608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300897		300897	273606
Charges constatées d’avance	151408		151408	226626
TOTAL (II)	46090865	1622442	44468423	43729984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151249285	71583028	79666257	68274353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2863120		2863120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25630141		26632233	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1295649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5262266		-1295649	
Subventions d’investissement	2880		3840	
Provisions réglementées	307748		394308	
TOTAL (I)	32770507		28597852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	571000		705310	
Provisions pour charges	3309880		4446622	
TOTAL (III)	3880880		5151932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10011692		1880238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			504419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21474846		22773535	
Dettes fiscales et sociales	8468587		6590133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761921		526614	
Autres dettes	2297825		2249631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43014871		34524570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79666257		68274353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			34020151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46368567	100223	46468790	41580916
Production vendue biens	144791394	12164152	156955546	152090405
Production vendue services	4344961	636583	4981544	5933875
Chiffres d’affaires nets	195504922	12900958	208405880	199605196
				
Production stockée			-833095	755707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3759451	1809874
Autres produits			193128	229947
Total des produits d’exploitation (I)			211525364	202411514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55944632	50337572
Variation de stock (marchandises)			-1609966	417075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93962742	93996573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			787374	-1141961
Autres achats et charges externes			27033964	27070056
Impôts, taxes et versements assimilés			2296853	2324172
Salaires et traitements			17103520	16744494
Charges sociales			7136657	7385429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2511111	2832978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			432196	1188105
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050741	528096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			490272	75476
Total des charges d’exploitation (II) 			207140094	201758065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4385269	653449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1020040	866952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76078	51433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116710	919867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73976	54940
Différences négatives de change				51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73976	54990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042734	864877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5428003	1518326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	885459		2839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157477		227221	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1628127		1749651	
Total des produits exceptionnels (VII)	2671062		1979711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2451559		1036932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336048		523312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217194		3709300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3004800		5269545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333738		-3289834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84485		86664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-252486		-562523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215313136		205311092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210050870		206606741	
BENEFICE OU PERTE	5262266		-1295649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79935369		1233706
Total Immobilisations financières		1448509		12293708
Total Général		81383878		12293708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150035	2333422	78685618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4456	13737762
Total Général		150035	2337878	92423380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	42076			42076
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42076			42076
TOTAL GENERAL	42076			42076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	746712		746712	
Autres créances clients	20879809	20879809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31353	31353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14441	14441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	810225	810225		
Autres impôts, taxes versements assimilés	242518	242518		
Divers	1137015	1137015		
Groupe et associés	2929946	866532	2063414	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26888182	24078056	2810126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21474846	21474846		
Personnel et comptes rattachés	4141921	4141921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2734279	2734279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823225	823225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769161	769161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	761921	761921		
Groupe et associés	9137	9137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2297825	2297825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33012316	33012316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel