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BILAN SERMIX 2017 Siren 802073007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3729426	3124881	604545	
Fonds commercial	8984578	1758117	7226458	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	888929	205819	683110	
Constructions	30665039	23365681	7299358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44679221	38197198	6482023	
Autres immobilisations corporelles	3548599	2859737	688862	
Immobilisations en cours	153582		153582	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1370114		1370114	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17102		17102	
Prêts	8456		8456	
Autres immobilisations financières	52837	42076	10761	
TOTAL (I)	94097879	69553510	24544370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14031507	169558	13861950	
En cours de production de biens	21864		21864	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4497045	174485	4322560	
Marchandises	210465		210465	
Avances et acomptes versés sur commandes	121772		121772	
Clients et comptes rattachés	21178068	1007536	20170532	
Autres créances	4520608		4520608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273606		273606	1000
Charges constatées d’avance	226626		226626	
TOTAL (II)	45081562	1351578	43729984	1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139179441	70905088	68274353	1000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2863120		40	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26632233		960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1295649			
Subventions d’investissement	3840			
Provisions réglementées	394308			
TOTAL (I)	28597852		1000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705310			
Provisions pour charges	4446622			
TOTAL (III)	5151932			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1880238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22773535			
Dettes fiscales et sociales	6590133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526614			
Autres dettes	2249631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34524570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68274353		1000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34020151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41580916		41580916	
Production vendue biens	152090405		152090405	
Production vendue services	5933875		5933875	
Chiffres d’affaires nets	199605196		199605196	
				
Production stockée			755707	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1809874	
Autres produits			229947	
Total des produits d’exploitation (I)			202411514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50337572	
Variation de stock (marchandises)			417075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93996573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1141961	
Autres achats et charges externes			27070056	
Impôts, taxes et versements assimilés			2324172	
Salaires et traitements			16744494	
Charges sociales			7385429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2832978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1188105	
Autres charges			75476	
Total des charges d’exploitation (II) 			201758065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			866952	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1472	
Autres intérêts et produits assimilés			51433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54940	
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			864877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1518326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227221			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1749651			
Total des produits exceptionnels (VII)	1979711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3709300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5269545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3289834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86664			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-562523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205311092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206606741			
BENEFICE OU PERTE	-1295649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79935369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1448509
Total Général				94097879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3433889	369971	3063918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		66756526	3963428	62793098
AMORTISSEMENTS Total Général		70190414	4333399	65857015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394308
Total Provisions réglementées		505519	111211	394308
Provisions pour litiges				655310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1828031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2668591
Total Provisions pour risques et charges		6423767	1271835	5151932
sur immobilisations – incorporelles		1844524	25443	1819081
sur immobilisations – corporelles		2184032	348694	1835337
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		569224	225182	344042
Sur comptes clients		1258399	250863	1007536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5898255	850183	5048073
TOTAL GENERAL		12827541	2233229	10594312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1716201	483578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3709300	1749651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8456	2682		
Autres immobilisations financières	52837	52837		
Clients douteux ou litigieux	1061823			
Autres créances clients	20116246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	880092			
Autres impôts, taxes versements assimilés	250200			
Divers				
Groupe et associés	2973210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386310			
Charges constatées d’avance	226626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25986595	22991513	2995082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22773535	22773535		
Personnel et comptes rattachés	2988205	2988205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2709667	2709667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132620	132620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759641	759641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526614	526614		
Groupe et associés	1880238	1880238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2249631	2249631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34020151	34020151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	388			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	388