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BILAN PHARMACIE DU MAC VAL SELARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE 2017 Siren 802071142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1805336		1805336	1805336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78048	20161	57887	29803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490		8490	8490
TOTAL (I)	1891874	20161	1871713	1843629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208588	1457	207131	172510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80240		80240	63699
Autres créances	125367		125367	78519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439775		439775	492926
Charges constatées d’avance	564		564	375
TOTAL (II)	854533	1457	853076	808029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746407	21618	2724789	2651658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143896			
Report à nouveau			-3750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180905		178246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661401		480496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461157		1597866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241607		269154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209183		125207	
Dettes fiscales et sociales	140080		167735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11361		11201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2063388		2171162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724789		2651658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743738		711365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2732734		2732734	2547385
Production vendue biens				
Production vendue services	44173		44173	18955
Chiffres d’affaires nets	2776908		2776908	2566340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3714	3999
Autres produits			103	361
Total des produits d’exploitation (I)			2780725	2570699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000479	1789649
Variation de stock (marchandises)			-32582	-26468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108034	111707
Impôts, taxes et versements assimilés			8834	6505
Salaires et traitements			271947	294493
Charges sociales			114609	90803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11297	5501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1457	3496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			840	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2484914	2275696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295811	295003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39452	42930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39452	42930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39452	-42930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256359	252073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74436		73827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2780725		2570699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2599820		2392453	
BENEFICE OU PERTE	180905		178246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218		762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1805336		
Total Immobilisations corporelles		38667		39380
Total Immobilisations financières		8490		
Total Général		1852493		39380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1805336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8490
Total Général				1891874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8864	11297		20161
AMORTISSEMENTS Total Général	8864	11297		20161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3496	1457	3496	1457
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3496	1457	3496	1457
TOTAL GENERAL	3496	1457	3496	1457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1457	3496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10452			
T. V. A.	23763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90885			
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214661	206171	8490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1360	1360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459797	140147	598145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209183	209183		
Personnel et comptes rattachés	36571	36571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85255	85255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14854	14854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3401	3401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241607	241607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11361	11361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2063388	743738	598145	721505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel