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BILAN MIN SOPHEAP 2018 Siren 802027912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84775		84775	
Immobilisations incorporelles – Autres	13329	7753	5575	
Immobilisations corporelles	86661	49521	37140	
Immobilisations financières	2320		2320	
Total Actif Immobilisé	187085	57274	129811	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49327		49327	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36123		36123	
Créances – Autres	51714		51714	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6125		6125	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1380		1380	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144669		144669	
Total général Actif	331754			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41328	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24529	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76857	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2741	
Fournisseurs et comptes rattachés			54554	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29205	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197622	
Total général Passif			274480	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61659	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			19138	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	374449			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4716			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1023			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380188			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132044			
Variation de stock (marchandises)	12241			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8847			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73367			
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	2689			
Rémunérations du personnel 	73775			
Charges sociales	21700			
Dotations aux amortissements	21553			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8430			
Total des charges d’exploitation	345801			
Résultat d’exploitation	34387			
Produits financiers	1250			
Produits exceptionnels	549			
Charges financières	6615			
Charges exceptionnelles	1913			
Impôts sur les bénéfices	3129			
Bénéfice ou perte	24529			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel