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BILAN MIN SOPHEAP 2017 Siren 802027912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84775		84775	
Immobilisations incorporelles – Autres	13329	5968	7361	
Immobilisations corporelles	105530	50532	54998	
Immobilisations financières	2320		2320	
Total Actif Immobilisé	205954	56500	149454	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61568		61568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15691		15691	
Créances – Autres	26030		26030	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8374		8374	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2704		2704	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114368		114368	
Total général Actif	320322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			999	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18290	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23038	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52328	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1492	
Fournisseurs et comptes rattachés			36792	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5861		
Autres dettes			38732	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211494	
Total général Passif			263822	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87729	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11376	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314788			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4547			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	883			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111521			
Variation de stock (marchandises)	103			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75080			
(dont taxe professionnelle)	951			
Impôts, taxes et versements assimilés	2916			
Rémunérations du personnel 	58281			
Charges sociales	17451			
Dotations aux amortissements	20022			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6880			
Total des charges d’exploitation	292254			
Résultat d’exploitation	27964			
Produits financiers	1468			
Produits exceptionnels	1720			
Charges financières	4327			
Charges exceptionnelles	1038			
Impôts sur les bénéfices	2749			
Bénéfice ou perte	23038			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel