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BILAN LE POTAGER DES DEMOISELLES 2019 Siren 802045195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76		76	76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59681	39779	19902	51105
Autres immobilisations corporelles	126542	64725	61817	64779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	190799	104504	86295	120460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11936		11936	7133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2932
Autres créances	3459		3459	9061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32680		32680	66219
Charges constatées d’avance	1175		1175	1144
TOTAL (II)	49249		49249	86489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240048	104504	135544	206950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7049		14459	
Report à nouveau	14335		14335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17247		-7410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59137		76384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26894		38189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16647		28585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20451		40528	
Dettes fiscales et sociales	12415		18282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76407		125585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135544		206950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60980		98690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364633		364633	356600
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	364633		364633	356600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18641	8295
Autres produits			7	42
Total des produits d’exploitation (I)			383281	368462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130714	114378
Variation de stock (marchandises)			-4803	4825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93651	99778
Impôts, taxes et versements assimilés			1097	1566
Salaires et traitements			94400	90607
Charges sociales			47676	33358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33655	30282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	518
Total des charges d’exploitation (II) 			396733	375312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13453	-6851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-745	-755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14198	-7606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14904			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-257		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19282		1604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4378		-1604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398185		368462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415432		375872	
BENEFICE OU PERTE	-17247		-7410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13660		5276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	331		482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76		
Total Immobilisations corporelles		191814		19028
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		196390		19028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24619	186223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			24619	190799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75930	33655	5080	104504
AMORTISSEMENTS Total Général	75930	33655	5080	104504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4981		4981	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4981		4981	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1928	1928		
T. V. A.	232	232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1299	1299		
Charges constatées d’avance	1175	1175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9134	4634	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26894	11467	15427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20451	20451		
Personnel et comptes rattachés	1720	1720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6178	6178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3715	3715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	801	801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16647	16647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76407	60980	15427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	950			
Location, charges locatives et de copropriété	46397		46233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6241		6272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40064		47274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93651		99778	
Taxe professionnelle	577		573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	520		993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1097		1566	
Montant de la TVA. collectée	38720		37001	
Total TVA. déductible sur biens et services	23196		19767	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5