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BILAN LE POTAGER DES DEMOISELLES 2017 Siren 802045195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2066	1990	76	76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50675	15245	35430	23759
Autres immobilisations corporelles	117490	35057	82433	76720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	174730	52292	122438	105055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11958		11958	13100
Avances et acomptes versés sur commandes				6200
Clients et comptes rattachés	7432		7432	4403
Autres créances	12947		12947	14044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33046		33046	40973
Charges constatées d’avance	6652		6652	108
TOTAL (II)	72035		72035	78828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246765	52292	194474	183883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555		1555	
Report à nouveau	14335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12904		14335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83794		70890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18137		22999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33493		30502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30873		35076	
Dettes fiscales et sociales	20176		24416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102679		112993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194474		183883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89490		94856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380948		380948	375744
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	380948		380948	375744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6105	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19029	17432
Autres produits			2	54
Total des produits d’exploitation (I)			406084	395230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125240	140503
Variation de stock (marchandises)			1142	-8410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107026	100256
Impôts, taxes et versements assimilés			1082	1346
Salaires et traitements			93217	95582
Charges sociales			31522	26655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27022	18618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			1696	776
Total des charges d’exploitation (II) 			395857	375328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10227	19902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	-743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9863	19159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3022		4140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3084		4365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2916		-4365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125		459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412084		395230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399180		380895	
BENEFICE OU PERTE	12904		14335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19029		17432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458		606	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2066		
Total Immobilisations corporelles		127937		47428
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		134503		47428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	168164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			7200	174730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27458	30044	7200	50302
AMORTISSEMENTS Total Général	29448	30044	7200	52292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5476			
T. V. A.	1855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5616			
Charges constatées d’avance	6652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31531	31531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18137	4948	13189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30873	30873		
Personnel et comptes rattachés	6248	6248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10902	10902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2486	2486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540	540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33493	33493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102679	89490	13189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	511		125	
Location, charges locatives et de copropriété	46011		28085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5316		10855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55188		61191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107026		100256	
Taxe professionnelle	575		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	507		771	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1082		1346	
Montant de la TVA. collectée	39853		39659	
Total TVA. déductible sur biens et services	27721		27641	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel