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BILAN LE POTAGER DES DEMOISELLES 2016 Siren 802045195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2066	1990	76	76
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34229	10470	23759	15072
Autres immobilisations corporelles	93708	16988	76720	49751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	134503	29448	105055	69398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13100		13100	4690
Avances et acomptes versés sur commandes	6200		6200	
Clients et comptes rattachés	4403		4403	5443
Autres créances	14044		14044	13756
Capital souscrit et appelé, non versé				11250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40973		40973	64656
Charges constatées d’avance	108		108	90
TOTAL (II)	78828		78828	99885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213330	29448	183883	169283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555			
Report à nouveau			-13977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14335		20532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70890		56555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30502		27258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35076		49062	
Dettes fiscales et sociales	24416		31608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112993		112728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183883		169283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94856		112728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375744		375744	353191
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	375744		375744	353191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17432	7274
Autres produits			54	595
Total des produits d’exploitation (I)			395230	362060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140503	134218
Variation de stock (marchandises)			-8410	102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100256	74049
Impôts, taxes et versements assimilés			1346	1696
Salaires et traitements			95582	93766
Charges sociales			26655	28155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18618	8682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			776	462
Total des charges d’exploitation (II) 			375328	341133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19902	20927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19159	20415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4140			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459		-117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395230		362060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380895		341528	
BENEFICE OU PERTE	14335		20532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17432		7274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	606		449	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2066		
Total Immobilisations corporelles		76536		58415
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		83102		58415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7014	127937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			7014	134503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11713	22758	7014	27458
AMORTISSEMENTS Total Général	13703	22758	7014	29448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156			
Impôts sur les bénéfices	3865			
T. V. A.	8138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1684			
Charges constatées d’avance	108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23055	23055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22999	4862	18137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35076	35076		
Personnel et comptes rattachés	7441	7441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13995	13995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385	2385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30502	30502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112993	94856	18137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125			
Location, charges locatives et de copropriété	28085		20908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10855		5979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61191		47162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100256		74049	
Taxe professionnelle	575		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	771		1121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1346		1696	
Montant de la TVA. collectée	39659		36736	
Total TVA. déductible sur biens et services	27641		21426	
Effectif moyen du personnel	6		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		3