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BILAN LE DIAMANT 2021 Siren 802030114				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91058	57076	33982	22785
Immobilisations financières	10784		10784	10749
Total Actif Immobilisé	101842	57076	44766	33534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	1200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30208		30208	8000
Créances – Autres	21999		21999	11525
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46337		46337	35291
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101443		101443	56016
Total général Actif	203285			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18342	14809
Résultat de l’exercice			6364	-33150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10978	-17342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50241	37962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1500	
Fournisseurs et comptes rattachés			30666	22080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6844		
Autres dettes			74780	46851
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157187	106892
Total général Passif			146209	89550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21807	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46244		107463	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	70000		581	
Autres produits	5276		3662	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121520		111706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23469		34862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-800		2920	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69987		65245	
(dont taxe professionnelle)	3344			
Impôts, taxes et versements assimilés	3490		3272	
Rémunérations du personnel 	4863		10947	
Charges sociales	1193		1951	
Dotations aux amortissements	10575		6881	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		5592	
Total des charges d’exploitation	112849		131670	
Résultat d’exploitation	8670		-19964	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3141		2039	
Charges financières	752		1890	
Charges exceptionnelles	4696		14360	
Impôts sur les bénéfices			-1025	
Bénéfice ou perte	6364		-33150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2051			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21773	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			34	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80035	
Total Immobilisations (Augmentations)			21807	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel