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BILAN LA FRANCILIENNE DU DEMENAGEMENT 2017 Siren 802061481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	11000		11000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5224	4115	1109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8312		8312	
TOTAL (I)	13536	4115	9421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249278	18945	230333	
Autres créances	50253		50253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4122		4122	
TOTAL (II)	303653	18945	284707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328189	23061	305128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8880			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122916			
Dettes fiscales et sociales	144811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	899306		899306	
Chiffres d’affaires nets	899306		899306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1448	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			900935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592967	
Impôts, taxes et versements assimilés			4477	
Salaires et traitements			216171	
Charges sociales			38749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37186	
Total des charges d’exploitation (II) 			952595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26202			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970716			
BENEFICE OU PERTE	-43579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36719			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5224		
Total Immobilisations financières		8312		
Total Général		13536		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8312
Total Général				13536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3373	743		4115
AMORTISSEMENTS Total Général	3373	743		4115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18945		18945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18945		18945
TOTAL GENERAL		18945		18945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18945		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8312		8312	
Clients douteux ou litigieux	22734	22734		
Autres créances clients	226544	226544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1543	1543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14000	14000		
T. V. A.	20716	20716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13994	13994		
Charges constatées d’avance	4122	4122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311965	303653	8312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25488	25488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122916	122916		
Personnel et comptes rattachés	25773	25773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67928	67928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47495	47495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3615	3615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5341	5341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32749	32749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331307	331307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310148			
Location, charges locatives et de copropriété	96851			
Personnel extérieur à l’entreprise	2621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592967			
Taxe professionnelle	1224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4477			
Montant de la TVA. collectée	172524			
Total TVA. déductible sur biens et services	114486			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7