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BILAN LA CAVE AUX AFFAIRES 2017 Siren 802049155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1670	1670		
Immobilisations corporelles	60358	20400	39957	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62028	22070	39957	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57382		57382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	250		250	
Créances – Autres	2832		2832	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931		931	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1357		1357	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62753		62753	
Total général Actif	124782			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1057	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30043	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35664	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8350	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8006		
Autres dettes			19171	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67046	
Total général Passif			102711	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22173	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			994	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	133304			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	275			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1367			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134947			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65823			
Variation de stock (marchandises)	3865			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34334			
(dont taxe professionnelle)	295			
Impôts, taxes et versements assimilés	1318			
Rémunérations du personnel 	11983			
Charges sociales	8004			
Dotations aux amortissements	6235			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306			
Total des charges d’exploitation	131871			
Résultat d’exploitation	3076			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	899			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	612			
Bénéfice ou perte	1564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25687			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61034	
Total Immobilisations (Augmentations)			994	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25687	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel