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BILAN GEAAM 2017 Siren 802098905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				44575
Autres immobilisations corporelles	5100	1385	3715	3236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12264		12264	9845
TOTAL (I)	17364	1385	15979	557656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	312587		312587	159008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167136		167136	44758
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	479723		479723	216242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497087	1385	495702	773898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27891		997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42747		26894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73938		31191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863		356787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251073		201038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133471		75735	
Dettes fiscales et sociales	23357		109146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421763		742706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495702		773898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421763		742706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	233380		233380	581727
Chiffres d’affaires nets	233380		233380	581727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4276	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			237658	583729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111989	214653
Variation de stock (marchandises)			12476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18635	88
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1024
Autres achats et charges externes			123601	124273
Impôts, taxes et versements assimilés			2796	3213
Salaires et traitements			89388	164165
Charges sociales			16703	25879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4477	10386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			810	1954
Total des charges d’exploitation (II) 			380875	545635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143217	38093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6424	9368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6424	9368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6328	-9368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149545	28725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5890		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548009		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201991		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9699		1023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987754		583729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945007		556834	
BENEFICE OU PERTE	42747		26894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		70588		2500
Total Immobilisations financières		9845		14419
Total Général		580433		16919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67988	5100
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	12264
Total Général			579988	17364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22777	4477	25869	1385
AMORTISSEMENTS Total Général	22777	4477	25869	1385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12264	12264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12377			
Impôts sur les bénéfices	43504			
T. V. A.	5980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21521			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226270			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	324851	324851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863	863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133471	133471		
Personnel et comptes rattachés	18070	18070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5055	5055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251073	251073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13000	13000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421763	421763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58734		49908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37503		20986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27364		53379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123601		124273	
Taxe professionnelle	1598		1113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1198		2100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2796		3213	
Montant de la TVA. collectée	27689		68807	
Total TVA. déductible sur biens et services	23761		30400	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel