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BILAN FROMAGES ET SAVEURS 2018 Siren 802090357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32320	31639	681	4983
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32320	31639	681	4983
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1268		1268	2107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	881		881	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6987		6987	70572
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9135		9135	72679
Total général Actif	41455	136838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				29637
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16379	1524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-11979	35561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3841	8830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9906	9641
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3153		
Autres dettes			8049	23630
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21795	42100
Total général Passif			9816	77662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			279	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134446		136838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	249		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134694		136841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78940		83133	
Variation de stock (marchandises)	840		-214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	509		552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17225		14148	
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	4392		3637	
Rémunérations du personnel 	32053		18062	
Charges sociales	12459		6978	
Dotations aux amortissements	4581		7784	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	151002		134081	
Résultat d’exploitation	-16308		2761	
Produits financiers	113		99	
Produits exceptionnels				
Charges financières	185		332	
Charges exceptionnelles			734	
Impôts sur les bénéfices			269	
Bénéfice ou perte	-16379		1524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7395			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			279	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32041	
Total Immobilisations (Augmentations)			279	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel