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BILAN DS HOLDING 2021 Siren 802069088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3310	3310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53500	24685	28815	32929
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104682	4269	100413	13684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1446957		1446957	1446177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500		24500	24500
TOTAL (I)	1632949	32264	1600685	1517290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65829		65829	
Autres créances	140016		140016	805381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1193022		1193022	2397233
Charges constatées d’avance	1653		1653	935
TOTAL (II)	1400521		1400521	3203549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3033470	32264	3001206	4720839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	733000		733000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73300		19787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1589		442	
Report à nouveau	-571227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680159		174891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916820		928120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231058		374630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1754857		2831166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25361		9727	
Dettes fiscales et sociales	73111		560396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2084386		3792719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001206		4720839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1754857			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158634		158634	44310
Production vendue biens				
Production vendue services	436376		436376	438115
Chiffres d’affaires nets	595010		595010	482425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28362	
Autres produits			11	148
Total des produits d’exploitation (I)			623383	482574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158634	44310
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82515	40580
Impôts, taxes et versements assimilés			9731	16830
Salaires et traitements			260378	320964
Charges sociales			144234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7385	5113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			662877	427797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39494	54777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740000	160000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740000	164033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30513	28928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30513	28928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709487	135105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669993	189882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10256		14976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363383		646606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683224		471715	
BENEFICE OU PERTE	680159		174891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68182		90000
Total Immobilisations financières		1470677		780
Total Général		1542169		90780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1471457
Total Général				1632949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3310			3310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21569	7385		28954
AMORTISSEMENTS Total Général	24879	7385		32264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24500		24500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65829	65829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41636	41636		
T. V. A.	1009	1009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97371	97371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1653	1653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231998	207498	24500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231058	108558	122500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25361	25361		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27348	27348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36355	36355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9407	9407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1754857	1754857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084386	1961886	122500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel