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BILAN DEFI POITOU CHARENTE 2021 Siren 802077123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2086	334
Autres immobilisations corporelles			13341	10842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			8780	3580
TOTAL (I)			24207	14756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			183544	106667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			502657	398057
Autres créances			273772	278270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			114698	99375
Charges constatées d’avance			8543	
TOTAL (II)			1083215	882370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1107422	897126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195		195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102112		101724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522568		373617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753575		604237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4008		2840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112651		90530	
Dettes fiscales et sociales	206452		175285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7683		2173	
Produits constatés d’avance (2)	23055		22061	
TOTAL (IV)	353847		292889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107422		897126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353847		292889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2849638	2108776
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2849638	2108776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15653	10608
Autres produits			31	78
Total des produits d’exploitation (I)			2865322	2119462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974674	655126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76877	-32793
Autres achats et charges externes			592824	446086
Impôts, taxes et versements assimilés			18706	23499
Salaires et traitements			454463	354143
Charges sociales			200811	165447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2882	2985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			977	174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2021	1256
Total des charges d’exploitation (II) 			2170482	1615923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694841	503538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13209	8281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13209	8281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13183	8268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708023	511806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		1880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		1880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3041		1655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3041		1655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182455		138413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2878572		2129622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356004		1756005	
BENEFICE OU PERTE	522568		373617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34126		7134
Total Immobilisations financières		3580		5200
Total Général		37706		12334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			843	40417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8780
Total Général			843	49197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22950	2882	843	24989
AMORTISSEMENTS Total Général	22950	2882	843	24989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8780		8780	
Clients douteux ou litigieux	1381	1381		
Autres créances clients	502427	502427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1785	1785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7201	7201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257526	257526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7261	7261		
Charges constatées d’avance	8543	8543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794904	786124	8780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112651	112651		
Personnel et comptes rattachés	48639	48639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40887	40887		
Impôts sur les bénéfices	44042	44042		
T.V.A.	67823	67823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5060	5060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4008	4008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7683	7683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23055	23055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	353847	353847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel